12 Reglementen. 19 jaar. 26 landen. 28,000+ klanten. 400,000 rapporten.
12 Reglementen. 19 jaar. 26 landen. 28,000+ klanten. 400,000 rapporten.
DATATRACKS
AIFMD Rapportage Oplossingen
Voor Fonds Managers en Fonds Instellingen.
Begrijpen het AIFMD Mandaat
Te verhogen onderzoek op AIFMs , is de toezichthoudende autoriteit, ESMA, met een nieuw compliance model en kader voor beleggingsfondsbeheerders gekomen. De Richtlijn Beheerders van Alternatieve Beleggingsfondsen (AIFMD) van de ESMA (Europese Effecten en Markten Autoriteit) is een regelgevingskader dat tot doel heeft het toezicht op beheerders van alternatieve beleggingsfondsen ( AIFMs) te versterken. De essentiële eisen van deze richtlijn omvatten de autorisatie van de fondsbeheerder en de controle op de delegatie van taken, zoals het scheiden van portefeuilles en risicobeheer.
Wanneer zal AIFMD Verslagen worden gedeponeerd?
AIFMD verslagen moeten worden gedeponeerd elk kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks, afhankelijk over de waarde van Activa onder Beheer
AIFMD Oplossingen
AIFMD oplossingen verlichten de nalevingslast van AIFMs en zorgen ervoor dat aan alle aspecten van de AIFMD rapportageregeling wordt voldaan. Door gebruik te maken van effectieve regelgevingsexpertise van professionals die goed thuis zijn in de ESMA-richtlijn, streven AIFMD-oplossingen ernaar om de meest geschikte fondsstructuur op te bouwen.
Het kiezen van de Juiste AIFMD Oplossing
Zelfs de meest ervaren fondsbeheerders vinden de AIFMD rapportageregeling omslachtig en uitdagend. Het vereist gegevensverzameling uit meerdere bronnen en complexe berekeningen, waarbij rekening moet worden gehouden met de gegevenselementen, enz. Dit vraagt voor een robuuste oplossing dat behandelt deze uitdagingen.
Overwegingen voor een Robuuste AIFMD Oplossing
- Meervoudige bron integratie
- Uitvoer volgens de relevante schema voor rapportage aan meerdere jurisdicties
- Nul onderhoud gedoe
- Uitgebreid validatie met een mogelijkheid om terug te gaan naar het sjabloon
- Automatische update van nieuwe ESMA vereisten
- Prompt klantenservice
Uitdagingen geconfronteerd door Fondsbeheerders of Fondsadministrateurs bij AIFMD Rapportering
Gegevensverzameling van Meerdere Bronnen
Verzamelen en integreren gegevens van verschillende entiteiten, waaronder centrale administrateurs, portefeuillebeheerders en beheermaatschappijen, is omslachtig, gezien de enorme hoeveelheden gegevens die moeten worden bijeengebracht.
Naleving van NCA is Lastig
De AIFMs zijn ook vereist te voldoen aan de vereiste rapportageformats van de respectieve NCAs (Nationale Bevoegde Autoriteiten), waaraan zij verslag moeten uitbrengen, naleving met van meer dan 300 punten die door de toezichthoudende autoriteit, de ESMA- dat een extra werklast betekent op alternatieve fondsbeheerders en fondsinstellingen.
Herziening en Validatie van Ingewikkelde Berekeningen
AIFMs zijn verplicht de reglementaire berekeningen volgens de ESMA en de NCA-classificaties te toetsen en te valideren - een moeilijke taak gezien de complexe aard van de berekeningen.
Hoe DataTracks kan helpen?
Kwaliteit en Nauwkeurigheid op zijn best
Van workflow, tot validatie, tot controlefunctionaliteiten, DataTracks beheert de door de richtlijn vereiste generatie en berekening, in overeenstemming met nieuwe vereisten, in het vereiste formaat en OP TIJD.
Blijf werken met veranderende ESMA en NCA Vereisten
De flexibel en aanpasbare oplossing geboden door DataTracks zorgt ervoor dat de software snel reageert op de wijzigingen in de regelgeving, zodat u altijd voldoet aan de eisen en dat u de deadlines voor indiening van zowel de ESMA als de NCA haalt.
Ontworpen Volgens Uw Behoeften
De AIFMD oplossingen van DataTracks zijn ontworpen volgens het aantal fondsen en de frequentie van rapportering van elke AIFM, wat helpt om de uitdagingen van AIFMD rapportering aan te gaan.
Leggen de Rapportage Fundament
Door de implementatie nauwkeurige AIFMD rapportagestructuren, legt DataTracks een solide fundament voor de naleving van AIFMs met de rapportage aanbevelingen van deze richtlijn. Niet alleen dat, maar de ingebouwde validatie-engine die door DataTracks maakt ook AIFM's te bereiken consistentie data.
DataTracks kan bogen op klantenservice van wereldklasse, compliance, harmonisatie van toezicht en validatie van fouten, en het biedt de ideale oplossing voor AIFMD rapportage.
Functies die ons onderscheiden
Customers speak
DataTracks Glacier is een groot verbetering van een al goed product. De verwerkingssnelheid is zeer goed, maar wat mij vooral opvalt is de helderheid van de workflow.
Onze focus lag voornamelijk op het kiezen van een gebruiksvriendelijke en eenvoudig te gebruiken oplossing om de transparantie te vergroten en onze rapportage-inspanningen te vereenvoudigen. De introductie van de Rainbow-oplossing voor ESEF van DataTracks heeft ons overtuigd, aangezien het totaalpakket van functionaliteit, technische vereisten, intuïtieve bediening en ondersteuning door hun deskundigen.
Voor de migratie van Excel naar XBRL is contact gezocht met Datatracks. Met behulp van hun AIFMD software en instruction manual wordt het vrij éénvoudig om de Excel rapportages te downloaden, te bewerken en als XML-bestand aan te kunnen leveren. Op vragen (zowel telefonisch als per e-mail) is zeer behulpzaam en snel gereageerd, kortom mijn kennismaking met Datatracks heb ik als zeer positief ervaren.
We werkten met de ongelooflijke hulp van DataTracks om ervoor te zorgen dat we met succes ons FINREP/COREP-rapport bij de toezichthouder indienden. Wij vonden DataTracks oplossingen gemakkelijk te gebruiken. Hun technische ondersteuningsteam was deskundig, gemakkelijk om mee te werken en hielp ons de klok rond om ervoor te zorgen dat we het rapport op tijd en zonder fouten indienden. Dit alles tegen een concurrerende prijs. Onze ervaring heeft ervoor gezorgd dat we niet zullen aarzelen om de diensten van DataTracks op een continue basis te gebruiken.
Wij hebben de SII-software van DT gebruikt voor de succesvolle indiening van de laatste drie driemaandelijkse en de laatste jaarlijkse QRT's bij de regelgevers met de applicatie die zeer gebruiksvriendelijk is en helpt bij de identificatie van eventuele validatiefouten, waardoor voldoende en nauwkeurige informatie wordt verstrekt voor de identificatie en correctie van deze fouten. De voorbereiding van de XBRL en excel uitvoerbestanden verloopt normaal binnen een redelijke tijd en dit stelt de gebruiker in staat om XBRL bestanden te regenereren indien nodig. Wij zijn zeer tevreden over de klantenondersteuning die efficiënt is en op elke dag en elk tijdstip beschikbaar is. We zijn onder de indruk van de responstijd op onze vragen. Concluderend zijn we zeer tevreden over de applicatie en we zouden het zeker aanbevelen.
Vergeleken met andere instrumenten is het veel efficiënter en gebruiksvriendelijker. Vooral het validatieproces en de manier waarop fouten worden gerapporteerd zijn een grote verbetering. Daarnaast bieden ze ondersteuning van wereldklasse. En zelfs als de foutmeldingen u niet aan het juiste antwoord kunnen helpen, zijn de mensen achter de tool van de klantenondersteuning zeer behulpzaam. Hun reactietijd is zeer goed, zelfs buiten kantooruren. Het meest belangrijk, ze hebben de drive om u te helpen tot de laatste fout is opgelost.
Ik schrijf u om u te laten weten dat "Glacier", de nieuwe applicatie voor Solvency pillar ii rapportage, die door uw bedrijf is ontwikkeld, zeer gebruikersvriendelijk en zeer snel is. Het is ook zeer nuttig en stelt de gebruiker in staat om eventuele validatiefouten gemakkelijk te identificeren en te corrigeren. Bovendien is de productie van het XBRL- en Excel-bestand ook snel en dit bespaart veel tijd, vooral in gevallen waarin om welke reden dan ook het invoer- en uitvoerproces verschillende keren moet worden uitgevoerd om redenen die geen verband houden met de toepassing zelf. Ik zou het aan elk bedrijf aanraden, ongeacht de grootte, omdat het een eenvoudige en tegelijkertijd efficiënte toepassing is die nodig is voor de specifieke taak.
We waren al erg tevreden over de 'oude' Datatracks toepassing, maar het was een aangename verrassing dat jullie Glacier lanceerden. Het is een grote verbetering! Het bespaart ons veel tijd en nu is het makkelijker om het bestand te valideren, wat aanpassingen te doen, te uploaden en opnieuw te valideren. Ik wil ook het serviceniveau noemen dat jullie leveren, we waarderen jullie snelle reactie op vragen en jullie hulp ondanks het tijdsverschil met De Nederland.
DataTracks Glacier is een grote verbetering van een al goed product. De verwerkingssnelheid is zeer goed, maar wat mij vooral opvalt is de duidelijkheid van de workflow.
De service is uitstekend geweest en zou zeker worden aanbevolen. Hoewel er strikte termijnen moesten worden nageleefd, ging het team verder dan wat nodig was om aan onze behoeften te voldoen. Elk lid van het personeel waarmee we in contact kwamen was zeer vriendelijk en benaderbaar, kwaliteiten die van toegevoegde waarde waren voor de stroomlijning van de hele werkwijze.
Grote Sloveense Bank
Sloveense Multinationale Verzekeringsmaatschappij
Investering Beheermaatschappij - Nederland
Investerings Beheermaatschappij - UK
Verzekeringsmaatschappij - Cyprus
Verzekeringsmaatschappij - Nederland
Verzekeringsmaatschappij - Cyprus
Verzekeringsmaatschappij - Nederland
Verzekeringsmaatschappij - Nederland
Investerings Beheermaatschappij - Malta
DataTracks Glacier is een groot verbetering van een al goed product. De verwerkingssnelheid is zeer goed, maar wat mij vooral opvalt is de helderheid van de workflow.
Onze focus lag voornamelijk op het kiezen van een gebruiksvriendelijke en eenvoudig te gebruiken oplossing om de transparantie te vergroten en onze rapportage-inspanningen te vereenvoudigen. De introductie van de Rainbow-oplossing voor ESEF van DataTracks heeft ons overtuigd, aangezien het totaalpakket van functionaliteit, technische vereisten, intuïtieve bediening en ondersteuning door hun deskundigen.
Voor de migratie van Excel naar XBRL is contact gezocht met Datatracks. Met behulp van hun AIFMD software en instruction manual wordt het vrij éénvoudig om de Excel rapportages te downloaden, te bewerken en als XML-bestand aan te kunnen leveren. Op vragen (zowel telefonisch als per e-mail) is zeer behulpzaam en snel gereageerd, kortom mijn kennismaking met Datatracks heb ik als zeer positief ervaren.
We werkten met de ongelooflijke hulp van DataTracks om ervoor te zorgen dat we met succes ons FINREP/COREP-rapport bij de toezichthouder indienden. Wij vonden DataTracks oplossingen gemakkelijk te gebruiken. Hun technische ondersteuningsteam was deskundig, gemakkelijk om mee te werken en hielp ons de klok rond om ervoor te zorgen dat we het rapport op tijd en zonder fouten indienden. Dit alles tegen een concurrerende prijs. Onze ervaring heeft ervoor gezorgd dat we niet zullen aarzelen om de diensten van DataTracks op een continue basis te gebruiken.
Wij hebben de SII-software van DT gebruikt voor de succesvolle indiening van de laatste drie driemaandelijkse en de laatste jaarlijkse QRT's bij de regelgevers met de applicatie die zeer gebruiksvriendelijk is en helpt bij de identificatie van eventuele validatiefouten, waardoor voldoende en nauwkeurige informatie wordt verstrekt voor de identificatie en correctie van deze fouten. De voorbereiding van de XBRL en excel uitvoerbestanden verloopt normaal binnen een redelijke tijd en dit stelt de gebruiker in staat om XBRL bestanden te regenereren indien nodig. Wij zijn zeer tevreden over de klantenondersteuning die efficiënt is en op elke dag en elk tijdstip beschikbaar is. We zijn onder de indruk van de responstijd op onze vragen. Concluderend zijn we zeer tevreden over de applicatie en we zouden het zeker aanbevelen.
Vergeleken met andere instrumenten is het veel efficiënter en gebruiksvriendelijker. Vooral het validatieproces en de manier waarop fouten worden gerapporteerd zijn een grote verbetering. Daarnaast bieden ze ondersteuning van wereldklasse. En zelfs als de foutmeldingen u niet aan het juiste antwoord kunnen helpen, zijn de mensen achter de tool van de klantenondersteuning zeer behulpzaam. Hun reactietijd is zeer goed, zelfs buiten kantooruren. Het meest belangrijk, ze hebben de drive om u te helpen tot de laatste fout is opgelost.
Ik schrijf u om u te laten weten dat "Glacier", de nieuwe applicatie voor Solvency pillar ii rapportage, die door uw bedrijf is ontwikkeld, zeer gebruikersvriendelijk en zeer snel is. Het is ook zeer nuttig en stelt de gebruiker in staat om eventuele validatiefouten gemakkelijk te identificeren en te corrigeren. Bovendien is de productie van het XBRL- en Excel-bestand ook snel en dit bespaart veel tijd, vooral in gevallen waarin om welke reden dan ook het invoer- en uitvoerproces verschillende keren moet worden uitgevoerd om redenen die geen verband houden met de toepassing zelf. Ik zou het aan elk bedrijf aanraden, ongeacht de grootte, omdat het een eenvoudige en tegelijkertijd efficiënte toepassing is die nodig is voor de specifieke taak.
We waren al erg tevreden over de 'oude' Datatracks toepassing, maar het was een aangename verrassing dat jullie Glacier lanceerden. Het is een grote verbetering! Het bespaart ons veel tijd en nu is het makkelijker om het bestand te valideren, wat aanpassingen te doen, te uploaden en opnieuw te valideren. Ik wil ook het serviceniveau noemen dat jullie leveren, we waarderen jullie snelle reactie op vragen en jullie hulp ondanks het tijdsverschil met De Nederland.
DataTracks Glacier is een grote verbetering van een al goed product. De verwerkingssnelheid is zeer goed, maar wat mij vooral opvalt is de duidelijkheid van de workflow.
De service is uitstekend geweest en zou zeker worden aanbevolen. Hoewel er strikte termijnen moesten worden nageleefd, ging het team verder dan wat nodig was om aan onze behoeften te voldoen. Elk lid van het personeel waarmee we in contact kwamen was zeer vriendelijk en benaderbaar, kwaliteiten die van toegevoegde waarde waren voor de stroomlijning van de hele werkwijze.
Grote Sloveense Bank
Grote Sloveense Bank
Sloveense Multinationale Verzekeringsmaatschappij
Sloveense Multinationale Verzekeringsmaatschappij
Investering Beheermaatschappij - Nederland
Investering Beheermaatschappij - Nederland
Investerings Beheermaatschappij - UK
Investerings Beheermaatschappij - UK
Verzekeringsmaatschappij - Cyprus
Verzekeringsmaatschappij - Cyprus
Verzekeringsmaatschappij - Nederland
Verzekeringsmaatschappij - Nederland
Verzekeringsmaatschappij - Cyprus
Verzekeringsmaatschappij - Cyprus
Verzekeringsmaatschappij - Nederland
Verzekeringsmaatschappij - Nederland
Verzekeringsmaatschappij - Nederland
Verzekeringsmaatschappij - Nederland
Investerings Beheermaatschappij - Malta
Investerings Beheermaatschappij - Malta
Plan een demo