12 Regolamentazioni. 19 anni. 26 paesi. 28,000+ clienti. 400,000 report.
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DATATRACKS
AIFMD Reporting Solutions
Manager di Fondi ed Istituzioni
Capire il gli obblighi AIFMD
Al fine di aumentare il controllo sull’operato dei fondi alterataivi, l’ente di sorveglianza ESMA, ha concepito un nuovo modello per coadiuvare il lavoro dei manager di fondi di investimento. L’Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) dell’ESMA (European Securities and Market Authority), è un modello regolatorio che mira a rafforzare la supervisione sui manager di fondi d’investimento alternativi (AIFMs). Sotto questa direttiva, i requisiti essenziali includono l’autorizzazione del manager del fondo ed il controllo sulla delega delle mansioni, come la gestione del rischio e la separazione dei portfoli.
Report AIFMD: Quando sarà inoltrato?
I Report AIFMD devono essere riportati quadrimestralmente, semestralmente o annualmente,a seconda della valutazione degli Asset Gestiti.
Soluzioni AIFMD
Le soluzioni AIFMD semplificano il compito dei manager, e favoriscono la formulazione di un report conforme a quanto richiesto. Avvalendosi dell’aiuto di professionisti qualificati, esperti di direttive ESMA, le soluzioni AIFMD mirano a creare una struttura appropriata per il fondo.
Scegliere la soluzioni AIFMD più appropriata
Anche i manager con più esperienza considerano i report AIFMD piuttosto complessi. La raccolta data da diverse fonti e la complessità della loro elaborazione, richiedono una soluzione immediata ed efficiente.
Soluzione AIFMD: fattori chiave
- Integrazione di molteplici fonti
- Output adatto alla condivisione con diverse giurisdizioni
- Nessuna manutenzione richiesta
- Valutazione comprensiva e chiara nel metodo
- Aggiornamenti automatici sugli ultimi requisiti ESMA
- Servizio di assistenza rapido
Le sfide dei Manager di Fondi e degli Amministratori nell’elaborazione dei report AIFMD
Raccolta Dati da Diverse Fonti
Raccogliere ed integrare dati da fonti diverse, incluse amministrazioni centrali, manager dei portafogli e delle compagnie, è un lavoro impegnativo. Sopratutto se si considera la mole di dati da analizzare.
L’NCA Compliance richiede lavoro extra
I manager di fondi devono completare il report adeguandosi alle direttive NCA (National Competent Authorities) tenendo conto di oltre 300 requisiti specifici, prima di inoltrarlo all’ESMA, che richiederà un ulteriore sforzo da parte dei manager e delle istituzioni.
Revisione e Convalida di Calcoli Complessi
I manager di fondi alternativi sono chiamati a convalidare la procedura attenendosi alle direttive dell’ESMA e della NCA, un compito dispendioso data la complessa natura dei vari calcoli.
DataTrack: Come può aiutare?
Qualità ed Accuratezza al Loro Meglio
Dal flusso di lavoro al controllo delle varie funzioni, DataTracks gestisce il processo di generazione e calcolo dei dati in ottemperanza alle direttive e ai nuovi requisiti, proponendoli nel giusto format ed in maniera PUNTUALE.
Rimanere al passo con le norme di conformità ESMA e NCA.
Le soluzioni snelle, veloci ed ottimizzate offerte da DataTracks, assicurano che il software sia aggiornato con gli ultimi cambiamenti in materia di requisiti, assicurandosi quindi una costante conformità ed inoltro puntuale sia all’ESMA che alla NCA.
Personalizzabile, a seconda delle necessità dell’utente
Le soluzioni fornite da DataTracks vengono studiate per collimare perfettamente con i bisogni di ogni manager di fondi, dal numero di fondi gestiti alla cadenza dei report.
Preparazione dei report
Implementando le strutture necessarie per i vari report, DataTracks fornisce all’utente una solida base per la conformità all’AIFMS. Inoltre, la convalida automatica pre-installata offerta da DataTracks, consente ai manager di fondi, assicura la coerenza dei dati.
DataTracks offre un’assistenza clienti eccellente, adeguamento ai requisiti ESMA e NCA, una supervisione armonizzata con rilevamento degli errori, e rappresenta la soluzione ideale per i report AIFMD.
Caratteristiche che ci differenziano
Customers speak
DataTracks Glacier è riuscita a migliorare ulteriormente un prodotto di alto livello. La velocità di elaborazione è davvero buona, ma ciò che impressione è la chiarezza dell’intero processo.
Era importante per noi trovare una soluzione user-friendly e intuitiva da utilizzare per migliorare la trasparenza e semplificare la compilazione dei report. L’adozione di Rainbow, di DataTracks per l’ESEF, ci ha convinti della validità del prodotto, sopratutto considerando la semplicità d’uso e il supporto dei loro esperti.
Voor de migratie van Excel naar XBRL is contact gezocht met Datatracks. Met behulp van hun AIFMD software en instruction manual wordt het vrij éénvoudig om de Excel rapportages te downloaden, te bewerken en als XML-bestand aan te kunnen leveren. Op vragen (zowel telefonisch als per e-mail) is zeer behulpzaam en snel gereageerd, kortom mijn kennismaking met Datatracks heb ik als zeer positief ervaren.
Ci siamo affiancati a DataTracks per per compilazione dei report FINREP/COPER con i relativi enti regolatori. Siamo entusiasti della nostra esperienza con DataTracks, una soluzione efficace e semplice da utilizzare, comprensiva di un team di supporto tecnico preparato e disponibile, pronto in qualsiasi momento ad assisterci durante l’intera procedura per assicurarsi una compilazione puntuale e senza alcun errore. Il tutto ad un prezzo davvero competitivo. Considerata la nostra esperienza, non esisteremo ad usufruire dei servizi di DataTracks su base regolare.
Abbiamo utilizzato il software SII di DataTracks per la compilazione dei nostri ultimi report quadrimestrali QRT. L’applicazione è intuitiva, semplice da utilizzare, e consente di individuare gli errori in modo semplice e veloce, fornendo tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione e correzione. La preparazione del XBRL e i file output excel vengono solitamente preparati in un lasso di tempo ragionevole, e ciò permette all’utente di rigenerare file XBRL quando necessario. Siamo molto soddisfatti dell’assistenza clienti , davvero efficiente e disponibile a qualsiasi orario. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dai tempi di risposta alla nostre richieste. In sostanza, siamo molto soddisfatti e raccomandiamo quest’applicazione senza alcuna esitazione.
Se comparata ad altri strumenti simili, è sicuramente più efficace e intuitiva. Il processo di convalida e la segnalazione di errori sono una netta miglioria. Il supporto è davvero eccellente. E anche se il sistema di segnalazione degli errori non restituisce la risposta corretta, il team di assistenza si dimostra sempre molto utile. Il tempo di risposta è notevole, anche fuori dall’orario di ufficio. Ancora più importante, appare chiara la loro motivazione ad aiutarti fino a sistemare tutti gli errori.
Scrivo questa recensione per far sapere a tutti che “Glacier”, la nuova applicazione per il reporting del Solvency Pillar II, sviluppata dalla compagnia, è davvero veloce ed intuitiva. E’ inoltre molto utili, e consente all’utente di identificare velocemente qualsiasi errore di convalida e correggerlo. Inoltre, la produzione di output CBRL e fine excel è molto veloce, e questo aiuta a risparmiare molto tempo specialmente nel caso in cui il processo debba essere ripetuto diverse volte per motivazione non strettamente legate all’applicazione in sé. Raccomando quest’applicazione a qualsiasi compagnia, a prescindere dalla dimensione. E’ un’applicazione semplice e allo stesso tempo efficiente, perfetta per questi lavori.
Eravamo già stati soddisfatti in passato dai “vecchi” strumenti DataTracks, ma Glacier si è rivelato una piacevole sorpresa. Un miglioramento davvero rimarchevole! Ci ha aiutati a risparmiare molto tempo, ha reso semplice convalidare i file, apportare le dovute modifiche, caricare a validare nuovamente. Voglio inoltre menzionare l’alto livello del servizio offerto anche in molti dettagli, come il ridotto tempo di risposta alle nostre domande, nonostante il diverso fuso orario rispetto all’Olanda.
Glacier di DataTracks si è rivelato un avanzamento di un prodotto già di per sé molto buono. La velocità di elaborazione è eccellente, ma ciò che stupisce è la chiarezza dell’intero procedimento.
Il servizio si è dimostrato eccellente. Lo raccomandiamo caldamente. Nonostante le scadenze molto stringenti, il team di DataTracks ha fatto tutto il necessario per venire incontro ai nostri bisogni. Ogni membro dello staff con cui siamo venuti a contatto è stato gentile e disponibile, due qualità che hanno aggiunto ulteriore valore all’intero servizio.
Grande Banca Slovena
Compagnia Assicurativa Multinazionale Slovena
Investment Management Company – Netherlands
Società d’Investimento – Regno Unito
Compagnia assicurativa – Cipro
Compagnia assicurativa – Olanda
Compagnia assicurativa – Cipro
Compagnia assicurativa – Olanda
Compagnia assicurativa – Olanda
Compagnia d’Investimento – Malta
DataTracks Glacier è riuscita a migliorare ulteriormente un prodotto di alto livello. La velocità di elaborazione è davvero buona, ma ciò che impressione è la chiarezza dell’intero processo.
Era importante per noi trovare una soluzione user-friendly e intuitiva da utilizzare per migliorare la trasparenza e semplificare la compilazione dei report. L’adozione di Rainbow, di DataTracks per l’ESEF, ci ha convinti della validità del prodotto, sopratutto considerando la semplicità d’uso e il supporto dei loro esperti.
Voor de migratie van Excel naar XBRL is contact gezocht met Datatracks. Met behulp van hun AIFMD software en instruction manual wordt het vrij éénvoudig om de Excel rapportages te downloaden, te bewerken en als XML-bestand aan te kunnen leveren. Op vragen (zowel telefonisch als per e-mail) is zeer behulpzaam en snel gereageerd, kortom mijn kennismaking met Datatracks heb ik als zeer positief ervaren.
Ci siamo affiancati a DataTracks per per compilazione dei report FINREP/COPER con i relativi enti regolatori. Siamo entusiasti della nostra esperienza con DataTracks, una soluzione efficace e semplice da utilizzare, comprensiva di un team di supporto tecnico preparato e disponibile, pronto in qualsiasi momento ad assisterci durante l’intera procedura per assicurarsi una compilazione puntuale e senza alcun errore. Il tutto ad un prezzo davvero competitivo. Considerata la nostra esperienza, non esisteremo ad usufruire dei servizi di DataTracks su base regolare.
Abbiamo utilizzato il software SII di DataTracks per la compilazione dei nostri ultimi report quadrimestrali QRT. L’applicazione è intuitiva, semplice da utilizzare, e consente di individuare gli errori in modo semplice e veloce, fornendo tutte le informazioni necessarie alla loro identificazione e correzione. La preparazione del XBRL e i file output excel vengono solitamente preparati in un lasso di tempo ragionevole, e ciò permette all’utente di rigenerare file XBRL quando necessario. Siamo molto soddisfatti dell’assistenza clienti , davvero efficiente e disponibile a qualsiasi orario. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dai tempi di risposta alla nostre richieste. In sostanza, siamo molto soddisfatti e raccomandiamo quest’applicazione senza alcuna esitazione.
Se comparata ad altri strumenti simili, è sicuramente più efficace e intuitiva. Il processo di convalida e la segnalazione di errori sono una netta miglioria. Il supporto è davvero eccellente. E anche se il sistema di segnalazione degli errori non restituisce la risposta corretta, il team di assistenza si dimostra sempre molto utile. Il tempo di risposta è notevole, anche fuori dall’orario di ufficio. Ancora più importante, appare chiara la loro motivazione ad aiutarti fino a sistemare tutti gli errori.
Scrivo questa recensione per far sapere a tutti che “Glacier”, la nuova applicazione per il reporting del Solvency Pillar II, sviluppata dalla compagnia, è davvero veloce ed intuitiva. E’ inoltre molto utili, e consente all’utente di identificare velocemente qualsiasi errore di convalida e correggerlo. Inoltre, la produzione di output CBRL e fine excel è molto veloce, e questo aiuta a risparmiare molto tempo specialmente nel caso in cui il processo debba essere ripetuto diverse volte per motivazione non strettamente legate all’applicazione in sé. Raccomando quest’applicazione a qualsiasi compagnia, a prescindere dalla dimensione. E’ un’applicazione semplice e allo stesso tempo efficiente, perfetta per questi lavori.
Eravamo già stati soddisfatti in passato dai “vecchi” strumenti DataTracks, ma Glacier si è rivelato una piacevole sorpresa. Un miglioramento davvero rimarchevole! Ci ha aiutati a risparmiare molto tempo, ha reso semplice convalidare i file, apportare le dovute modifiche, caricare a validare nuovamente. Voglio inoltre menzionare l’alto livello del servizio offerto anche in molti dettagli, come il ridotto tempo di risposta alle nostre domande, nonostante il diverso fuso orario rispetto all’Olanda.
Glacier di DataTracks si è rivelato un avanzamento di un prodotto già di per sé molto buono. La velocità di elaborazione è eccellente, ma ciò che stupisce è la chiarezza dell’intero procedimento.
Il servizio si è dimostrato eccellente. Lo raccomandiamo caldamente. Nonostante le scadenze molto stringenti, il team di DataTracks ha fatto tutto il necessario per venire incontro ai nostri bisogni. Ogni membro dello staff con cui siamo venuti a contatto è stato gentile e disponibile, due qualità che hanno aggiunto ulteriore valore all’intero servizio.
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Compagnia d’Investimento – Malta
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