12 Regulaciones. 19 años. 26 países. 28,000+ clientes. 400,000 informes.
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DATATRACKS
Soluciones de informes DGFIA
Para Gerentes de Finanzas e Instituciones de Financiación.
Entendiendo las Regulaciones de la DGFIA [AIFMD siglas en ingles]
Para aumentar el control de la Directiva de Gestores de Fondos de Inversión Alternativos (DGFIA), las autoridades reguladoras, la Autoridad Europea de Valores y Mercado (AEVM), ha presentado un nuevo modelo y marco de cumplimiento para los gestores de fondos de inversión. La Directiva de Gestores de Fondos de Inversión Alternativos (DGFIA) de la AEVM es un marco normativo que pretende mejorar la supervisión de los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA). Bajo estas directrices, los requisitos esenciales son la autorización del gestor de fondos y el control de la delegación de tareas, tales como la separación de carteras y la gestión de riesgos.
¿Cuándo se presentan los Informes DGFIA?
Los informes de la Directiva sobre los fondos de inversión alternativos deben presentarse trimestral, semestral o anualmente, en función del Valor de los Activos Gestionados.
Soluciones DGFIA
Las soluciones DGFIA alivian la carga de cumplimiento de los GFIA y garantizan el cumplimiento de todos los aspectos del régimen de información de la DGFIA. Aprovechando así la experiencia regulatoria efectiva de los profesionales que conocen bien las directrices de la AEVM, las soluciones de la DGFIA tienen como objetivo construir la estructura de fondos más adecuada.
Escogiendo la solución Correcta de la DGFIA
Incluso los gestores de fondos más experimentados consideran que el régimen de información de la Directiva sobre fondos de inversión alternativos (DGFIA) es engorroso y retador. Requiere la recopilación de datos de múltiples fuentes y cálculos complejos, teniendo en cuenta los elementos de los datos, etc. Esto exige una solución sólida que aborde estos retos.
Consideraciones para una Sólida Solución de la DGFIA
- Integración de distintas fuentes.
- Resultados de acuerdo con el esquema pertinente para la presentación de informes a jurisdicciones múltiples.
- Ningún problema de mantenimiento.
- Validación exhaustiva con la capacidad de rastrear la plantilla.
- Actualización automática de las nuevas normas de la AEVM.
- Atención inmediata al cliente.
Desafíos a los que se enfrentan los Gestores o Administradores de Fondos en la Presentación de informes a la DGFIA
Comparación de Datos de Múltiples Fuentes
La recopilación e integración de datos procedentes de varias entidades, incluidos los administradores centrales, los gerentes de cartera y las empresas de gestión, es engorrosa, teniendo en cuenta los enormes volúmenes de datos que hay que cotejar.
El cumplimiento de la Legislación Nacional de Crédito (LNC), (NCA [siglas en inglés) es tedioso
Los GFIA también deben cumplir con el formato de información exigido por las respectivas Autoridades Nacionales Competentes (ANC), a las que deben informar, cumpliendo con más de 300 puntos establecidos por la autoridad de regulación, la AEVM, lo que supone una carga de trabajo adicional para los gestores de fondos alternativos y las Entidades de Financiación.
Revisión y Validación de Cálculos Complicados
Los GFIA deben revisar y validar los cálculos reglamentarios de acuerdo con las clasificaciones de la AEVM y la ANC, una tarea difícil teniendo en cuenta la complejidad de los cálculos.
¿Cómo puede ayudar DataTracks?
Calidad y Precisión al más Alto Nivel
Desde los flujos de trabajo, pasando por la validación, hasta las funcionalidades de control, DataTracks gestiona la generación y los cálculos requeridos por las directrices, de acuerdo con los nuevos requisitos, en el formato requerido y A TIEMPO.
Mantenga el cumplimiento de los requisitos cambiantes de la AEVM y la ANC
La solución ágil y adaptable que ofrece DataTracks garantiza que el software responda a los cambios regulatorios con rapidez, asegurándose de que siempre se cumpla y de que se respeten los plazos de presentación tanto de la AEVM como de la NCA.
Hecho a la Medida de sus Necesidades
Las soluciones DGFIA proporcionadas por DataTracks se adaptan en función del número de fondos y la frecuencia de presentación de cada GFIA, lo cual ayuda a superar los retos de la presentación de informes de la DGFIA.
Sentando las Pautas para la Elaboración de Informes
Al implementar estructuras de información precisas de la AIFMD, DataTracks establece una base sólida para el cumplimiento de los GFIA con las recomendaciones sobre informes de esta directriz. No sólo eso, sino que el motor de validación incorporado que ofrece DataTracks también permite a los GFIA lograr la consistencia de los datos.
DataTracks cuenta con un servicio de atención al cliente de primera clase, conformidad, armonización de la supervisión y validación de errores, y ofrece la solución ideal para la presentación de informes conforme a las directrices DGFIA
Características que nos diferencian
Customers speak
DataTracks Glacier es una gran mejora a un producto que ya era bueno. La velocidad de procesado es bastante buena, pero lo que más llama mi atención es la claridad del flujo de trabajo.
Nuestro enfoque se centró principalmente en elegir una solución amigable con el usuario y que sea fácil de usar para mejorar la transparencia y simplificar nuestros esfuerzos de presentación de informes. La introducción de la solución Rainbow para ESEF de DataTracks nos convenció como el mejor paquete debido a su funcionalidad, requisitos técnicos, operación intuitiva y soporte de sus expertos
Voor de migratie van Excel naar XBRL is contact gezocht met Datatracks. Met behulp van hun AIFMD software en instruction manual wordt het vrij éénvoudig om de Excel rapportages te downloaden, te bewerken en als XML-bestand aan te kunnen leveren. Op vragen (zowel telefonisch als per e-mail) is zeer behulpzaam en snel gereageerd, kortom mijn kennismaking met Datatracks heb ik als zeer positief ervaren.
Trabajamos con la increíble asistencia de DataTracks para asegurarnos de presentar con éxito nuestro informe FINREP/COREP ante el regulador. Encontramos que las soluciones de DataTracks son fáciles de usar. Su equipo de soporte técnico estaba bien informado, era fácil trabajar con él y nos ayudó las 24 horas del día para garantizar que presentáramos el informe a tiempo y sin errores. Todo esto a un precio competitivo. Nuestra experiencia ha asegurado que no dudaremos en utilizar los servicios de DataTracks de manera continua.
Hemos estado utilizando el software SII de DT para la presentación exitosa de los últimos tres QRT trimestrales y el último anual a los reguladores. La aplicación es bastante amigable con el usuario y es un gran apoyo para identificar cualquier error de validación, dándonos información precisa y suficiente para la identificación y corrección de dichos errores. La preparación de los archivos de salida XBRL y Excel normalmente se ejecuta en un tiempo razonable y esto permite al usuario regenerar archivos XBRL en caso de necesitarlo. Estamos bastante satisfechos con el servicio de atención al cliente, es eficiente y está disponible en cualquier momento que se necesite. Estamos impresionados con el tiempo de respuesta para nuestras preguntas. En conclusión, estamos bastante satisfechos con la aplicación y definitivamente nos gustaría recomendarla.
En comparación con otras herramientas, es mucho más eficiente y fácil de usar. Especialmente el proceso de validación y la forma en que se informan los errores son una gran mejora. Además de esto, brindan soporte de clase mundial. E incluso si los informes de errores no pueden ayudarte a encontrar la respuesta correcta, las personas detrás de la herramienta de atención al cliente son muy útiles. Su tiempo de respuesta es muy bueno, incluso fuera del horario de oficina. Lo más importante es que tienen el impulso para ayudarte hasta que se resuelva el último error.
Les estoy escribiendo para informarles que “Glacier”, la nueva aplicación para informes de Solvency Pillar II, desarrollada por su compañía es fácil de utilizar y muy rápida. También es muy útil, permitiendo al usuario identificar y corregir fácilmente cualquier error de validación. Además, la producción del archivo XBRL y Excel de salida también es rápida y esto ahorra un tiempo considerable, especialmente en los casos en los que, por alguna razón, el proceso de entrada y salida debe ejecutarse varias veces por razones no relacionadas con la aplicación en sí. Lo recomendaría a cualquier empresa sin importar su tamaño ya que es una aplicación simple y a la vez eficiente, que es lo que se necesita para la tarea en particular.
Ya estábamos muy satisfechos con la herramienta "vieja" de Datatracks, pero fue una agradable sorpresa que lanzaran Glacier. ¡Es una gran mejora! Nos ahorra mucho tiempo y ahora es más fácil validar el archivo, hacer algunos ajustes, subirlo y volver a validarlo. También quiero mencionar el nivel de servicio que brindan, apreciamos su rápida respuesta a las preguntas y su ayuda a pesar de la diferencia horaria con los Países Bajos.
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El servicio ha sido excepcional y sin duda sería recomendable. A pesar de que era necesario cumplir con plazos estrictos, el equipo hizo todo lo posible para satisfacer nuestras necesidades. Todos y cada uno de los miembros del personal con los que nos pusimos en contacto fueron muy amables y accesibles, cualidades que agregaron valor a la agilización de todo el procedimiento.
Gran Banco Esloveno
Compañia Aseguradora Multinacional Eslovena
Investment Management Company – Netherlands
Firma de Gestión de Inversiones - Reino Unido
Compañía Aseguradora – Chipre
Compañía Aseguradora – Países Bajos
Compañía Aseguradora – Chipre
Compañía Aseguradora – Países Bajos
Compañia Aseguradora – Países Bajos
Firma de Gestión de Inversiones – Malta
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Gran Banco Esloveno
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Investment Management Company – Netherlands
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Firma de Gestión de Inversiones - Reino Unido
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Compañía Aseguradora – Chipre
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Compañía Aseguradora – Países Bajos
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Firma de Gestión de Inversiones – Malta
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