12 Verordnungen. 19 Jahre. 26 Länder. 28,000+ Kunden. 400,000 Berichte.
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DATATRACKS
ESEF Reporting Lösung
Für börsennotierte Unternehmen in
der EU und dem Vereinigten Königreich
ESEF-Berichtsrahmen
Gemäß dem von der EU-Regulierungsbehörde ESMA (European Securities and Markets Authority) erteilten ESEF-Mandat muss jedes börsennotierte Unternehmen in der EU seine Jahresfinanzberichte im neuen European Single Electronic Format (ESEF) erstellen. Gemäß dem neuen Mandat müssen alle Jahresfinanzberichte im XHTML-Format erstellt werden. Enthält ein Bericht einen konsolidierten Abschluss, müssen die XHTML-Dokumente außerdem iXBRL-Elemente gemäß der ESEF-Taxonomie enthalten.
Der Bedarf an ESEF-Berichten
Bisher mussten die förderfähigen Einrichtungen jährliche Finanzberichte im PDF-Format einreichen. Das derzeitige Berichtsformat weist jedoch mehrere Schwachstellen auf, die dazu führten, dass die Qualität der eingereichten Daten nur mangelhaft war. Der Hauptgrund für die Einführung des ESEF-Berichtsrahmens besteht darin, die Transparenz auf den in der EU und im EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) regulierten Märkten zu erhöhen, so dass Anleger, Behörden, Emittenten und andere Nutzer von Jahresabschlüssen eine genaue Analyse dieser Informationen vornehmen können.
Wann müssen die ESEF-Berichte eingereicht werden?
Ursprünglich verpflichtete die ESMA alle öffentlich gehandelten Wertpapieremittenten in der EU und den durch den EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) regulierten Märkten, ab dem 1. Januar 2020 Jahresfinanzberichte im Europäischen Einheitlichen Elektronischen Format (ESEF) für das Geschäftsjahr zu erstellen. Später hat die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten die Option eingeräumt, das Mandat weiter zu verschieben, und zwar auf das Geschäftsjahr, das am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnt, mit freiwilliger Einreichung bis zum weiteren Mandat. Dies ist der richtige Zeitpunkt für Sie, proaktiv zu werden und sich auf Ihre ESEF-Meldungen vorzubereiten, um Engpässe zu vermeiden.
Unsere Lösungen
DataTracks Ausgelagerter Verwalteter Dienst
DataTracks bietet einen umfassenden ESEF-Berichtsservice, der alle Ihre Ablageanforderungen erfüllt. Mit einem Pool-Experten an Bord kann DataTracks eine fehlerfreie Ablage und eine strikte Qualitätseinhaltung garantieren.
Darüber hinaus hat DataTracks während der freiwilligen Phase bereits über 100 Kunden für das ESEF-Reporting gewonnen. Selbstverständlich haben unsere Experten praktische Erfahrung mit ESEF-Meldungen und der Einhaltung der ESMA-Anforderungen.
DataTracks Selbstverwaltete Software
DataTracks Rainbow™ ist eine von DataTracks angebotene, selbstverwaltete Softwarelösung, die Eingaben in verschiedenen Formaten, einschließlich Word, HTML und High-Style-PDF, entgegennimmt und sie in das XHTML- oder iXBRL-Format konvertiert, wobei alle Stilelemente intakt bleiben.
Vorteile
- Ein Pool von geschulten iXBRL-Experten steht Ihnen zur Verfügung
- Fehlerfreie Dienstleistungen
- Schnelle TAT, basierend auf den Anforderungen Ihres Unternehmens
- Last-Minute-Einreicher? Wir sind für Sie da!
- Sie haben mehr als 100 Dateien zu konvertieren? Keine Sorge, große Mengen sind für uns kein Problem
Vorteile
- iXBRL-Berichte mit einem Klick auf wenige Schaltflächen
- Das von XBRL International zertifizierte Pre-Validation-Gateway des DataTracks Rainbow stellt sicher, dass jedes erstellte Dokument fehlerfrei ist und den neuesten ESMA-Berichtsanforderungen entspricht.
- Die Software akzeptiert Rich-Design-PDFs und erzeugt iXBRL- oder xHTML-Dateien, wobei das gleiche Design-Layout beibehalten wird.
- Sorgt für Sicherheit bei der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung
Online Prüfleitfaden zusammen mit DataTracks Rainbow
DataTracks bietet zusammen mit unserer Softwarelösung DataTracks Rainbow auch ein robustes Online Prüfleitfaden an, der es Emittenten ermöglicht, zusammenzuarbeiten und eine Vorschau von iXBRL zu erstellen, Validierungen durchzuführen, Kennzeichnungsentscheidungen zu überprüfen und sogar Kommentare abzugeben oder Änderungen an dem Dokument vorzuschlagen. Durch die Möglichkeit, XBRL-Tags zu genehmigen und Diskussionen über jeden einzelnen gemeldeten Sachverhalt zu führen, erleichtert das ORG darüber hinaus die Zusammenarbeit zwischen internen und externen Benutzern und Prüfern. Wenn die Berichterstattung in zwei verschiedenen Sprachen erfolgt, erleichtert der Online Reviewers Guide von DataTracks den einfachen Vergleich solcher Dokumente.
Merkmale des ORG (Online Reviewers Guide)
- Online-Vorschau des iXBRL-Dokuments in einer 3-Fenster-Ansicht
- Erstellen mehrerer Versionen des Einreichungsdokuments
- Austausch von Kommentaren zu markierten Fakten im Dokument
- Vergleich mit früheren Versionen
- Validierung mit Arelle und Anzeige des Endergebnisses
Nutzung des DataTracks Online Prüfleitfaden für eine leistungsstarke Zusammenarbeit und einen genauen Vergleich zwischen verschiedenen XBRL-Versionen.
Herausforderungen bei der ESEF-Berichterstattung
Abschließendes Überprüfungsverfahren/Validierung
Die ESMA hat mehrere Qualitätskontrollen und Validierungsprozesse eingeführt, um alle Fehler vor der Einreichung der Finanzberichte auszubügeln. Die Bearbeitung und Überarbeitung jedes einzelnen Fehlers kann ein mühsamer und zeitraubender Prozess sein.
Komplexes Mapping und Tag-Auswahl
Die Erstellung von iXBRL-basierten Finanzberichten ist mühsam und umfasst mehrere Mapping- und Tagging-Aufgaben
Behandlung von negativen Werten
Für kumulierte Abschreibungen und Wertminderungen gibt es strenge Regeln. Ein Fehler tritt immer dann auf, wenn ein negativer Wert ermittelt wird, obwohl ein positiver Wert erwartet wurde. Der Umgang mit diesen negativen Werten kann ein echtes Kopfzerbrechen bereiten, wenn man mit der ESEF-Taxonomie nicht vertraut ist.
Wie kann DataTracks helfen?
Vereinfachen Sie Ihren Konformitätsprozess
Durch die Nutzung der zuverlässigen und vertrauenswürdigen ESEF-Berichtslösung und der Dienstleistungen von DataTracks können berechtigte Einrichtungen ihren Berichtsprozess erheblich vereinfachen.
Sicherstellung der Berichtsgenauigkeit
Durch die Nutzung des Fachwissens von geschulten iXBRL-Experten hat sich DataTracks einen Namen innerhalb des ESEF-Berichtsrahmens und der iXBRL-Taxonomie gemacht. Sie können sich also darauf verlassen, dass alle jährlichen Finanzberichte genau und höchst zuverlässig sind.
Sichere und effiziente Datenspeicherung
Alle Daten werden sicher in einem Cloud-basierten Datenzentrum in Frankfurt am Main, Deutschland, gespeichert. DataTracks ist ISO-zertifiziert für die von uns getroffenen Maßnahmen zur Datensicherheit. Darüber hinaus verfügt DataTracks über ein engagiertes Datenschutzteam, das die Leistung und Änderungen der Vorschriften kontinuierlich überwacht, so dass Sie sich keine Sorgen über Datenmissbrauch oder -diebstahl machen müssen.
Bleiben Sie konform mit den neuesten ESMA-Anforderungen
Mit den sich ändernden Anforderungen der ESMA Schritt zu halten, kann eine Herausforderung sein. Die Experten von DataTracks sind jedoch immer auf dem neuesten Stand, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen jede einzelne ESMA-Anforderung erfüllt.
DataTracks Rainbow DMS With ease
Merkmale, die uns auszeichnen
Schnelle, einfache Konformität
Mit unserem "Bolt-on"-Ansatz, bei dem wir PDF-Dateien mit umfangreichem Design lesen, die XBRL-Kennzeichnung darauf aufsetzen und das XHTML generieren, während das umfangreiche Design beibehalten wird, müssen Antragsteller keine wesentlichen Änderungen an ihren aktuellen Prozessen vornehmen.
Einfachste XBRL-Kennzeichnung
Erstellen und verwalten Sie XBRL mit mehreren Kennzeichnungsoptionen für Tabellen- und Textinhalte, wobei die Taxonomie in allen EU-Sprachen aufgeführt ist. Sie können XBRL-Tags aus früheren Einreichungen übernehmen und wiederverwenden, um die Konsistenz zu gewährleisten. Unsere von XBRL International zertifizierte Software gewährleistet eine fehlerfreie Ausgabe für die Live-Einreichung bei der ESMA.
Zusammenarbeit und gemeinsame Verfassung
Bereiten Sie Compliance-Berichte in unserer Cloud-basierten Software vor, wobei mehrere Personen von verschiedenen Standorten aus gleichzeitig an demselben Dokument arbeiten können, indem sie Daten direkt hochladen, manuell eingeben oder per Copy-Paste einfügen. Markieren und fügen Sie Kommentare in das Dokument ein, wenn eine Diskussion erforderlich ist. Verfolgung aller Änderungen am Dokument und Annahme/Ablehnung von Änderungen.
Datenkonsistenz
Mit unserer Autolink-Funktion können Sie die Daten aus Ihren ERP-Systemen und verschiedenen anderen Datenquellen, einschließlich Tabellenkalkulationen, verbinden und importieren, um eine umfassende Datenintegrität zu gewährleisten. Mit unserer Funktion zum Datenklonen können Sie dieselben Datenelemente an mehreren Stellen innerhalb des Dokuments verknüpfen, so dass Änderungen an einer Stelle in allen Stellen übernommen werden.
Einfache Änderungen im Notfall
Last-Minute-Änderungen können schnell verarbeitet werden; Änderungen am Inhalt werden automatisch in allen Ausgabedateien aktualisiert.
Regulierung des Datenzugriffs
Benutzergruppen und Berechtigungsstufen regeln die Rechte eines Benutzers für verschiedene Aktivitäten innerhalb der Anwendung. Teilen Sie das Dokument in beliebig viele Abschnitte auf und verwalten Sie den Benutzerzugriff auf jeden Abschnitt.
Mehrere Ausgabeformate
Exportieren Sie Ausgaben in mehreren Formaten, wie HTML, XHTML, PDF, Word und Excel. Zusätzliche spezifische Anforderungen der einzelnen EU-Mitgliedstaaten werden ebenfalls abgedeckt.
Zertifizierte XBRL-Erstellungssoftware
Unsere Software ist von der XBRL International Organization zertifiziert, was eine fehlerfreie XBRL/iXBRL-Ausgabe gewährleistet. Darüber hinaus werden die XBRL-Daten anhand der Regeln des Data Quality Committee (DQC) von XBRL US validiert, was für Unternehmen mit doppelter Einreichungsverantwortung (ESMA und US SEC) von Nutzen ist.
Kundenmeinungen:
DataTracks Glacier ist eine große Verbesserung eines bereits guten Produkts. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist sehr gut, aber was mich vor allem beeindruckt, ist die Klarheit des Arbeitsablaufs.
Unser Hauptaugenmerk lag auf der Auswahl einer benutzerfreundlichen und einfach zu bedienenden Lösung, um die Transparenz zu erhöhen und unsere Berichterstattung zu vereinfachen. Die Einführung der Rainbow-Lösung von DataTracks für ESEF als Gesamtpaket aus Funktionalität, technischen Anforderungen, intuitiver Bedienung und Unterstützung durch ihre Experten hat uns überzeugt.
Datatracks wurde von uns für die Migration von Excel zu XBRL kontaktiert. Mit Hilfe der AIFMD-Software und des Handbuchs war es möglich, die Excel-Datein herunterzuladen, zu bearbeiten und als XML-Standard zu speichern. Fragen (sowohl per Telefon als auch per E-Mail) wurden schnell und hilfreich beantwortet. Kurz gesagt, ich habe eine sehr positive Erfahrung mit Datatracks gemacht.
Wir haben mit der unglaublichen Unterstützung von DataTracks gearbeitet und so erreicht, dass wir unseren FINREP/COREP-Bericht erfolgreich bei der Aufsichtsbehörde einreichen konnten. Wir finden die Lösungen von DataTracks einfach zu benutzen. Das technisches Support-Team war sachkundig, stets einfach zu erreichen und unterstützte uns so rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass wir den Bericht pünktlich und ohne Fehler einreichten. Und das alles zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Durch unsere positive Erfahrung mit DataTracks werden wir nicht zögern ihre Dienste auch weiterhin in Anspruch zu nehmen.
Wir haben die SII-Software von DT für die erfolgreiche Einreichung der letzten drei vierteljährlichen und der letzten jährlichen QRTs an die Aufsichtsbehörden verwendet. Die Anwendung ist sehr benutzerfreundlich und hilfreich bei der Identifizierung von Validierungsfehlern und liefert ausreichende und genaue Informationen zur Identifizierung und Korrektur dieser Fehler. Die Erstellung der XBRL- und Excel-Ausgabedateien erfolgt in der Regel innerhalb einer angemessenen Zeit, so dass der Benutzer die Möglichkeit hat, XBRL-Dateien bei Bedarf neu zu generieren. Wir sind sehr zufrieden mit dem Kundensupport, der nicht nur effizient, sondern auch zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar ist. Wir sind beeindruckt von der schnellen Reaktionszeit auf unsere Anfragen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir mit der Anwendung sehr zufrieden sind und sie auf jeden Fall weiterempfehlen würden.
Im Vergleich zu anderen Tools ist dieses viel effizienter und benutzerfreundlicher. Insbesondere der Validierungsprozess und die Art und Weise, wie Fehler gemeldet werden, sind eine große Verbesserung. Außerdem wird ein erstklassiger Support angeboten. Und selbst wenn die Fehlermeldungen nicht zu den richtigen Antworten führen, sind die Mitarbeiter des Kundensupports sehr hilfsbereit. Ihre Reaktionszeit ist super, auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten. Das Wichtigste ist, dass sie den Willen haben, einem weiterzuhelfen, bis auch der letzte Fehler behoben ist.
Ich schreibe hier, um Ihnen mitzuteilen, dass "Glacier", die neue Anwendung für die Solvabilitätssäule ii, die von Ihrem Unternehmen entwickelt wurde, sehr benutzerfreundlich und sehr schnell ist. Es ist auch sehr hilfreich, da es dem Benutzer ermöglicht, alle Validierungsfehler leicht zu erkennen und zu korrigieren. Darüber hinaus ist die Erstellung der XBRL- und Excel-Ausgabedatei ebenfalls schnell, was eine erhebliche Zeitersparnis bedeutet, insbesondere in Fällen, in denen der Eingabe- und Ausgabeprozess aus Gründen, die nicht mit der Anwendung selbst zusammenhängen, mehrmals durchgeführt werden muss. Ich würde es jedem Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, empfehlen, da es eine einfache und gleichzeitig effiziente Anwendung ist, die für die jeweilige Aufgabe benötigt wird.
Wir waren bereits mit dem 'alten' Datatracks-Tool sehr zufrieden, aber es war eine angenehme Überraschung, dass Sie Glacier auf den Markt gebracht haben. Es ist eine große Verbesserung! Es spart uns eine Menge Zeit und es ist jetzt einfacher, die Datei zu validieren, einige Anpassungen vorzunehmen, hochzuladen und erneut zu validieren. Wir schätzen Ihre schnelle Reaktion auf Fragen und Ihre Hilfe trotz der Zeitverschiebung zu den Niederlanden.
DataTracks Glacier ist eine große Verbesserung eines bereits guten Produkts. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist sehr gut, aber was mich vor allem beeindruckt, ist die Klarheit des Arbeitsablaufs.
Der Service war hervorragend und kann auf jeden Fall weiterempfohlen werden. Obwohl strenge Fristen einzuhalten waren, ging das Team weit über die Anforderungen hinaus, um unseren Bedürfnissen gerecht zu werden. Jeder einzelne Mitarbeiter, mit dem wir in Kontakt kamen, war sehr freundlich und zuvorkommend, Eigenschaften, die zum reibungslosen Ablauf des gesamten Verfahrens beitrugen.
Große slowenische Bank
Multinationale slowenische Versicherungsgesellschaft
Investment Management Company - Niederlande
Investment Management Company - UK
Versicherungsunternehmen - Zypern
Versicherungsgesellschaft - Niederlande
Versicherungsgesellschaft - Zypern
Versicherungsgesellschaft - Niederlande
Versicherungsgesellschaft - Niederlande
Investment Management Company - Malta
DataTracks Glacier ist eine große Verbesserung eines bereits guten Produkts. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist sehr gut, aber was mich vor allem beeindruckt, ist die Klarheit des Arbeitsablaufs.
Unser Hauptaugenmerk lag auf der Auswahl einer benutzerfreundlichen und einfach zu bedienenden Lösung, um die Transparenz zu erhöhen und unsere Berichterstattung zu vereinfachen. Die Einführung der Rainbow-Lösung von DataTracks für ESEF als Gesamtpaket aus Funktionalität, technischen Anforderungen, intuitiver Bedienung und Unterstützung durch ihre Experten hat uns überzeugt.
Datatracks wurde von uns für die Migration von Excel zu XBRL kontaktiert. Mit Hilfe der AIFMD-Software und des Handbuchs war es möglich, die Excel-Datein herunterzuladen, zu bearbeiten und als XML-Standard zu speichern. Fragen (sowohl per Telefon als auch per E-Mail) wurden schnell und hilfreich beantwortet. Kurz gesagt, ich habe eine sehr positive Erfahrung mit Datatracks gemacht.
Wir haben mit der unglaublichen Unterstützung von DataTracks gearbeitet und so erreicht, dass wir unseren FINREP/COREP-Bericht erfolgreich bei der Aufsichtsbehörde einreichen konnten. Wir finden die Lösungen von DataTracks einfach zu benutzen. Das technisches Support-Team war sachkundig, stets einfach zu erreichen und unterstützte uns so rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass wir den Bericht pünktlich und ohne Fehler einreichten. Und das alles zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Durch unsere positive Erfahrung mit DataTracks werden wir nicht zögern ihre Dienste auch weiterhin in Anspruch zu nehmen.
Wir haben die SII-Software von DT für die erfolgreiche Einreichung der letzten drei vierteljährlichen und der letzten jährlichen QRTs an die Aufsichtsbehörden verwendet. Die Anwendung ist sehr benutzerfreundlich und hilfreich bei der Identifizierung von Validierungsfehlern und liefert ausreichende und genaue Informationen zur Identifizierung und Korrektur dieser Fehler. Die Erstellung der XBRL- und Excel-Ausgabedateien erfolgt in der Regel innerhalb einer angemessenen Zeit, so dass der Benutzer die Möglichkeit hat, XBRL-Dateien bei Bedarf neu zu generieren. Wir sind sehr zufrieden mit dem Kundensupport, der nicht nur effizient, sondern auch zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar ist. Wir sind beeindruckt von der schnellen Reaktionszeit auf unsere Anfragen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir mit der Anwendung sehr zufrieden sind und sie auf jeden Fall weiterempfehlen würden.
Im Vergleich zu anderen Tools ist dieses viel effizienter und benutzerfreundlicher. Insbesondere der Validierungsprozess und die Art und Weise, wie Fehler gemeldet werden, sind eine große Verbesserung. Außerdem wird ein erstklassiger Support angeboten. Und selbst wenn die Fehlermeldungen nicht zu den richtigen Antworten führen, sind die Mitarbeiter des Kundensupports sehr hilfsbereit. Ihre Reaktionszeit ist super, auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten. Das Wichtigste ist, dass sie den Willen haben, einem weiterzuhelfen, bis auch der letzte Fehler behoben ist.
Ich schreibe hier, um Ihnen mitzuteilen, dass "Glacier", die neue Anwendung für die Solvabilitätssäule ii, die von Ihrem Unternehmen entwickelt wurde, sehr benutzerfreundlich und sehr schnell ist. Es ist auch sehr hilfreich, da es dem Benutzer ermöglicht, alle Validierungsfehler leicht zu erkennen und zu korrigieren. Darüber hinaus ist die Erstellung der XBRL- und Excel-Ausgabedatei ebenfalls schnell, was eine erhebliche Zeitersparnis bedeutet, insbesondere in Fällen, in denen der Eingabe- und Ausgabeprozess aus Gründen, die nicht mit der Anwendung selbst zusammenhängen, mehrmals durchgeführt werden muss. Ich würde es jedem Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, empfehlen, da es eine einfache und gleichzeitig effiziente Anwendung ist, die für die jeweilige Aufgabe benötigt wird.
Wir waren bereits mit dem 'alten' Datatracks-Tool sehr zufrieden, aber es war eine angenehme Überraschung, dass Sie Glacier auf den Markt gebracht haben. Es ist eine große Verbesserung! Es spart uns eine Menge Zeit und es ist jetzt einfacher, die Datei zu validieren, einige Anpassungen vorzunehmen, hochzuladen und erneut zu validieren. Wir schätzen Ihre schnelle Reaktion auf Fragen und Ihre Hilfe trotz der Zeitverschiebung zu den Niederlanden.
DataTracks Glacier ist eine große Verbesserung eines bereits guten Produkts. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist sehr gut, aber was mich vor allem beeindruckt, ist die Klarheit des Arbeitsablaufs.
Der Service war hervorragend und kann auf jeden Fall weiterempfohlen werden. Obwohl strenge Fristen einzuhalten waren, ging das Team weit über die Anforderungen hinaus, um unseren Bedürfnissen gerecht zu werden. Jeder einzelne Mitarbeiter, mit dem wir in Kontakt kamen, war sehr freundlich und zuvorkommend, Eigenschaften, die zum reibungslosen Ablauf des gesamten Verfahrens beitrugen.
Große slowenische Bank
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Multinationale slowenische Versicherungsgesellschaft
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Versicherungsgesellschaft - Niederlande
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