12 Verordnungen. 19 Jahre. 26 Länder. 28,000+ Kunden. 400,000 Berichte.
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DATATRACKS
AIFMD Reporting Lösungen
Für Fondsmanager und Fondsinstitutionen.
Das AIFMD-Mandat verstehen
Um die Kontrolle der AIFMs zu verstärken, hat die Aufsichtsbehörde ESMA ein neues Modell und einen neuen Rahmen für die Einhaltung der Vorschriften für Investmentfondsmanager entwickelt. Die Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFMD) der ESMA (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) ist ein regulatorischer Rahmen, der die Aufsicht über Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) verbessern soll. Zu den grundlegenden Anforderungen dieser Richtlinie gehören die Zulassung des Fondsmanagers und die Kontrolle über die Übertragung von Aufgaben wie die Trennung der Portfolios und das Risikomanagement.
Wann müssen die AIFMD-Berichte eingereicht werden?
AIFMD Berichte müssen vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich eingereicht werden, je nach dem Wert des verwalteten Vermögens.
Die AIFMD-Lösungen
AIFMD-Lösungen erleichtern den AIFMs die Einhaltung der Vorschriften und stellen sicher, dass alle Aspekte des AIFMD-Berichtssystems erfüllt werden. Durch die Nutzung effektiver regulatorischer Expertise von Fachleuten, die sich mit der ESMA-Richtlinie gut auskennen, zielen AIFMD-Lösungen darauf ab, die am besten geeignete Fondsstruktur aufzubauen.
Die Wahl der richtigen AIFMD-Lösung
Selbst die erfahrensten Fondsmanager empfinden das Berichtssystem der AIFMD als umständlich und schwierig. Es erfordert die Erhebung von Daten aus mehreren Quellen und komplexe Berechnungen, die die Datenelemente berücksichtigen, usw. Dies erfordert eine robuste Lösung, die diese Herausforderungen meistert.
Überlegungen für eine robuste AIFMD-Lösung
- Integration mehrerer Quellen
- Ausgabe nach dem entsprechenden Schema für die Berichterstattung an mehrere Gerichtsbarkeiten
- Kein Wartungsaufwand
- Umfassende Validierung mit der Möglichkeit zur Rückverfolgung zur Vorlage
- Automatische Aktualisierung der neuen ESMA-Anforderungen
- Prompte Kundenunterstützung
Herausforderungen für Fondsmanager und Fondsverwalter bei der AIFMD-Meldung
Datenerfassung aus mehreren Quellen
Das Sammeln und Integrieren von Daten von verschiedenen Stellen, einschließlich Zentralverwaltern, Portfoliomanagern und Verwaltungsgesellschaft, ist angesichts der riesigen Datenmengen, die zusammengetragen werden müssen, mühsam.
Die Einhaltung der NCA ist mühsam
Die AIFM müssen auch das vorgeschriebene Berichtsformat der jeweiligen NCAs (National Competent Authorities) einhalten, denen sie Bericht erstatten müssen, wobei über 300 von der Aufsichtsbehörde ESMA festgelegte Punkte zu beachten sind - was eine zusätzliche Arbeitsbelastung für die alternativen Fondsmanager und Fondsinstitutionen bedeutet.
Überprüfung und Validierung von komplizierten Berechnungen
AIFMs are required to review and validate regulatory calculations according to the ESMA and NCA classifications – a difficult task considering the complex nature of the calculations.
Wie kann DataTracks helfen?
Qualität und Genauigkeit in Bestform
Vom Workflow über die Validierung bis hin zu den Kontrollfunktionen verwaltet DataTracks die von der Richtlinie geforderten Generierungen und Berechnungen in Übereinstimmung mit den neuen Anforderungen, im gewünschten Format und PÜNKTLICH.
Bleiben Sie konform mit den sich ändernden ESMA- und NCA-Anforderungen
Die flexible und anpassungsfähige Lösung von DataTracks stellt sicher, dass die Software schnell auf regulatorische Änderungen reagiert, so dass Sie immer konform sind und die Einreichungsfristen der ESMA und der NCA einhalten können.
Maßgeschneidert nach Ihren Bedürfnissen
Die von DataTracks angebotenen AIFMD-Lösungen sind auf die Anzahl der Fonds und die Häufigkeit der Meldungen jedes AIFM zugeschnitten, was dazu beiträgt, die Herausforderungen des Berichtswesen der AIFMD zu bewältigen.
Schaffung der Grundlagen für die Berichterstattung
Durch die Implementierung genauer AIFMD-Meldestrukturen legt DataTracks eine solide Grundlage für die Einhaltung der Meldeempfehlungen dieser Richtlinie durch AIFMs. Nicht nur das, sondern die integrierte Validierungs-Engine von DataTracks ermöglicht es AIFMs auch, Datenkonsistenz zu erreichen.
DataTracks zeichnet sich durch erstklassigen Kundensupport, Compliance, Harmonisierung der Aufsicht und Validierung von Fehlern aus. Zudem bietet DataTracks die ideale Lösung für das AIFMD-Reporting.
Merkmale Das unterscheidet uns
Customers speak
DataTracks Glacier ist eine große Verbesserung eines bereits guten Produkts. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist sehr gut, aber was mich vor allem beeindruckt, ist die Klarheit des Arbeitsablaufs.
Unser Hauptaugenmerk lag auf der Auswahl einer benutzerfreundlichen und einfach zu bedienenden Lösung, um die Transparenz zu erhöhen und unsere Berichterstattung zu vereinfachen. Die Einführung der Rainbow-Lösung von DataTracks für ESEF als Gesamtpaket aus Funktionalität, technischen Anforderungen, intuitiver Bedienung und Unterstützung durch ihre Experten hat uns überzeugt.
Datatracks wurde von uns für die Migration von Excel zu XBRL kontaktiert. Mit Hilfe der AIFMD-Software und des Handbuchs war es möglich, die Excel-Datein herunterzuladen, zu bearbeiten und als XML-Standard zu speichern. Fragen (sowohl per Telefon als auch per E-Mail) wurden schnell und hilfreich beantwortet. Kurz gesagt, ich habe eine sehr positive Erfahrung mit Datatracks gemacht.
Wir haben mit der unglaublichen Unterstützung von DataTracks gearbeitet und so erreicht, dass wir unseren FINREP/COREP-Bericht erfolgreich bei der Aufsichtsbehörde einreichen konnten. Wir finden die Lösungen von DataTracks einfach zu benutzen. Das technisches Support-Team war sachkundig, stets einfach zu erreichen und unterstützte uns so rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass wir den Bericht pünktlich und ohne Fehler einreichten. Und das alles zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Durch unsere positive Erfahrung mit DataTracks werden wir nicht zögern ihre Dienste auch weiterhin in Anspruch zu nehmen.
Wir haben die SII-Software von DT für die erfolgreiche Einreichung der letzten drei vierteljährlichen und der letzten jährlichen QRTs an die Aufsichtsbehörden verwendet. Die Anwendung ist sehr benutzerfreundlich und hilfreich bei der Identifizierung von Validierungsfehlern und liefert ausreichende und genaue Informationen zur Identifizierung und Korrektur dieser Fehler. Die Erstellung der XBRL- und Excel-Ausgabedateien erfolgt in der Regel innerhalb einer angemessenen Zeit, so dass der Benutzer die Möglichkeit hat, XBRL-Dateien bei Bedarf neu zu generieren. Wir sind sehr zufrieden mit dem Kundensupport, der nicht nur effizient, sondern auch zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar ist. Wir sind beeindruckt von der schnellen Reaktionszeit auf unsere Anfragen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir mit der Anwendung sehr zufrieden sind und sie auf jeden Fall weiterempfehlen würden.
Im Vergleich zu anderen Tools ist dieses viel effizienter und benutzerfreundlicher. Insbesondere der Validierungsprozess und die Art und Weise, wie Fehler gemeldet werden, sind eine große Verbesserung. Außerdem wird ein erstklassiger Support angeboten. Und selbst wenn die Fehlermeldungen nicht zu den richtigen Antworten führen, sind die Mitarbeiter des Kundensupports sehr hilfsbereit. Ihre Reaktionszeit ist super, auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten. Das Wichtigste ist, dass sie den Willen haben, einem weiterzuhelfen, bis auch der letzte Fehler behoben ist.
Ich schreibe hier, um Ihnen mitzuteilen, dass "Glacier", die neue Anwendung für die Solvabilitätssäule ii, die von Ihrem Unternehmen entwickelt wurde, sehr benutzerfreundlich und sehr schnell ist. Es ist auch sehr hilfreich, da es dem Benutzer ermöglicht, alle Validierungsfehler leicht zu erkennen und zu korrigieren. Darüber hinaus ist die Erstellung der XBRL- und Excel-Ausgabedatei ebenfalls schnell, was eine erhebliche Zeitersparnis bedeutet, insbesondere in Fällen, in denen der Eingabe- und Ausgabeprozess aus Gründen, die nicht mit der Anwendung selbst zusammenhängen, mehrmals durchgeführt werden muss. Ich würde es jedem Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, empfehlen, da es eine einfache und gleichzeitig effiziente Anwendung ist, die für die jeweilige Aufgabe benötigt wird.
Wir waren bereits mit dem 'alten' Datatracks-Tool sehr zufrieden, aber es war eine angenehme Überraschung, dass Sie Glacier auf den Markt gebracht haben. Es ist eine große Verbesserung! Es spart uns eine Menge Zeit und es ist jetzt einfacher, die Datei zu validieren, einige Anpassungen vorzunehmen, hochzuladen und erneut zu validieren. Wir schätzen Ihre schnelle Reaktion auf Fragen und Ihre Hilfe trotz der Zeitverschiebung zu den Niederlanden.
DataTracks Glacier ist eine große Verbesserung eines bereits guten Produkts. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist sehr gut, aber was mich vor allem beeindruckt, ist die Klarheit des Arbeitsablaufs.
Der Service war hervorragend und kann auf jeden Fall weiterempfohlen werden. Obwohl strenge Fristen einzuhalten waren, ging das Team weit über die Anforderungen hinaus, um unseren Bedürfnissen gerecht zu werden. Jeder einzelne Mitarbeiter, mit dem wir in Kontakt kamen, war sehr freundlich und zuvorkommend, Eigenschaften, die zum reibungslosen Ablauf des gesamten Verfahrens beitrugen.
Große slowenische Bank
Multinationale slowenische Versicherungsgesellschaft
Investment Management Company - Niederlande
Investment Management Company - UK
Versicherungsunternehmen - Zypern
Versicherungsgesellschaft - Niederlande
Versicherungsgesellschaft - Zypern
Versicherungsgesellschaft - Niederlande
Versicherungsgesellschaft - Niederlande
Investment Management Company - Malta
DataTracks Glacier ist eine große Verbesserung eines bereits guten Produkts. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist sehr gut, aber was mich vor allem beeindruckt, ist die Klarheit des Arbeitsablaufs.
Unser Hauptaugenmerk lag auf der Auswahl einer benutzerfreundlichen und einfach zu bedienenden Lösung, um die Transparenz zu erhöhen und unsere Berichterstattung zu vereinfachen. Die Einführung der Rainbow-Lösung von DataTracks für ESEF als Gesamtpaket aus Funktionalität, technischen Anforderungen, intuitiver Bedienung und Unterstützung durch ihre Experten hat uns überzeugt.
Datatracks wurde von uns für die Migration von Excel zu XBRL kontaktiert. Mit Hilfe der AIFMD-Software und des Handbuchs war es möglich, die Excel-Datein herunterzuladen, zu bearbeiten und als XML-Standard zu speichern. Fragen (sowohl per Telefon als auch per E-Mail) wurden schnell und hilfreich beantwortet. Kurz gesagt, ich habe eine sehr positive Erfahrung mit Datatracks gemacht.
Wir haben mit der unglaublichen Unterstützung von DataTracks gearbeitet und so erreicht, dass wir unseren FINREP/COREP-Bericht erfolgreich bei der Aufsichtsbehörde einreichen konnten. Wir finden die Lösungen von DataTracks einfach zu benutzen. Das technisches Support-Team war sachkundig, stets einfach zu erreichen und unterstützte uns so rund um die Uhr, um sicherzustellen, dass wir den Bericht pünktlich und ohne Fehler einreichten. Und das alles zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Durch unsere positive Erfahrung mit DataTracks werden wir nicht zögern ihre Dienste auch weiterhin in Anspruch zu nehmen.
Wir haben die SII-Software von DT für die erfolgreiche Einreichung der letzten drei vierteljährlichen und der letzten jährlichen QRTs an die Aufsichtsbehörden verwendet. Die Anwendung ist sehr benutzerfreundlich und hilfreich bei der Identifizierung von Validierungsfehlern und liefert ausreichende und genaue Informationen zur Identifizierung und Korrektur dieser Fehler. Die Erstellung der XBRL- und Excel-Ausgabedateien erfolgt in der Regel innerhalb einer angemessenen Zeit, so dass der Benutzer die Möglichkeit hat, XBRL-Dateien bei Bedarf neu zu generieren. Wir sind sehr zufrieden mit dem Kundensupport, der nicht nur effizient, sondern auch zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar ist. Wir sind beeindruckt von der schnellen Reaktionszeit auf unsere Anfragen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir mit der Anwendung sehr zufrieden sind und sie auf jeden Fall weiterempfehlen würden.
Im Vergleich zu anderen Tools ist dieses viel effizienter und benutzerfreundlicher. Insbesondere der Validierungsprozess und die Art und Weise, wie Fehler gemeldet werden, sind eine große Verbesserung. Außerdem wird ein erstklassiger Support angeboten. Und selbst wenn die Fehlermeldungen nicht zu den richtigen Antworten führen, sind die Mitarbeiter des Kundensupports sehr hilfsbereit. Ihre Reaktionszeit ist super, auch außerhalb der normalen Geschäftszeiten. Das Wichtigste ist, dass sie den Willen haben, einem weiterzuhelfen, bis auch der letzte Fehler behoben ist.
Ich schreibe hier, um Ihnen mitzuteilen, dass "Glacier", die neue Anwendung für die Solvabilitätssäule ii, die von Ihrem Unternehmen entwickelt wurde, sehr benutzerfreundlich und sehr schnell ist. Es ist auch sehr hilfreich, da es dem Benutzer ermöglicht, alle Validierungsfehler leicht zu erkennen und zu korrigieren. Darüber hinaus ist die Erstellung der XBRL- und Excel-Ausgabedatei ebenfalls schnell, was eine erhebliche Zeitersparnis bedeutet, insbesondere in Fällen, in denen der Eingabe- und Ausgabeprozess aus Gründen, die nicht mit der Anwendung selbst zusammenhängen, mehrmals durchgeführt werden muss. Ich würde es jedem Unternehmen, unabhängig von seiner Größe, empfehlen, da es eine einfache und gleichzeitig effiziente Anwendung ist, die für die jeweilige Aufgabe benötigt wird.
Wir waren bereits mit dem 'alten' Datatracks-Tool sehr zufrieden, aber es war eine angenehme Überraschung, dass Sie Glacier auf den Markt gebracht haben. Es ist eine große Verbesserung! Es spart uns eine Menge Zeit und es ist jetzt einfacher, die Datei zu validieren, einige Anpassungen vorzunehmen, hochzuladen und erneut zu validieren. Wir schätzen Ihre schnelle Reaktion auf Fragen und Ihre Hilfe trotz der Zeitverschiebung zu den Niederlanden.
DataTracks Glacier ist eine große Verbesserung eines bereits guten Produkts. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist sehr gut, aber was mich vor allem beeindruckt, ist die Klarheit des Arbeitsablaufs.
Der Service war hervorragend und kann auf jeden Fall weiterempfohlen werden. Obwohl strenge Fristen einzuhalten waren, ging das Team weit über die Anforderungen hinaus, um unseren Bedürfnissen gerecht zu werden. Jeder einzelne Mitarbeiter, mit dem wir in Kontakt kamen, war sehr freundlich und zuvorkommend, Eigenschaften, die zum reibungslosen Ablauf des gesamten Verfahrens beitrugen.
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